出纳岗位的职责有哪些4篇
出纳岗位的职责有哪些篇1
1、日常的费用报销的支付,供应商货款的支付,工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;
2、负责日常现金、支票的收与支,以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;
3、及时登记现金及银行存款日记账;
4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;
5、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位的职责有哪些篇2
1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。
2、及时复核公司业务系统收款情况,确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表,并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的管理,开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的其他事项。
出纳岗位的职责有哪些篇3
1、费用报销单审核、记账凭证的制作。
2、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。
3、完成业绩核对,薪资提成核算。
4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作
5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位的职责有哪些篇4
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的货比资金收支日报表等;
7、协助及配合同事做好相关工作,服从领导安排。
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