收银出纳岗位职责1 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4下面是小编为大家整理的2023年度收银出纳岗位职责,菁选五篇【通用文档】,供大家参考。
收银出纳岗位职责1
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的"收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报
收银出纳岗位职责2
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的.账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
收银出纳岗位职责3
1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的.账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
收银出纳岗位职责4
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
收银出纳岗位职责5
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)扩展阅读
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展1）
——收银前台岗位职责5篇
收银前台岗位职责1
1、负责做好收费结算工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
收银前台岗位职责2
1、负责前台接待及收银工作
2、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作
3、制作、打印、核对相关凭证;
4、汇总收据、发票、编制相关报表
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、完成上级交待其他临时工作。
收银前台岗位职责3
1、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；
2、做好现金保管、交接和相关营业报表的填报，做到帐单、帐实（银）相符、帐物相符；
3、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。
收银前台岗位职责4
岗位职责：
1、按照上级安排认真做好本职工作；
2、接待顾客应主动、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感；
3、运用礼貌语言，为客人提供最佳服务；
4、配合上级工作，服从领导指挥，团结及善于帮助同事工作；
5、积极参加培训，不断提高服务技能。
任职要求：
1、30岁以下，性别不限，普通话流利，服务热忱，责任感强
2、诚实守纪，有职业操守
3、五官端正，性格开朗，有亲和力
收银前台岗位职责5
游泳馆前台岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，服从馆长及部门领导的工作安排，做到精神饱满、微笑服务。
2、做好班前准备，认真检查电脑、打印机、读卡器、电话等设备工作是否正常，并做好清洁保养左右。
3、兑换好当天所需零钱、备用金必须每天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用。
4、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。
5、负责所有进店顾客的接待工作，包括主动打招呼、倒水、咨询顾客需求、解答顾客提出的各种问题等。
6、接听预约电话、合理安排每位宝宝的游泳时间，对顾客在电话里面咨询的东西一一解答，必要时做好文字记录。
7、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳
8、询问游大池的宝宝是否带了泳衣和防水纸尿裤，如没有，则跟家长沟通，引导家长购买
9、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售
10、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。
11、做好顾客消费记录明细
12、负责游泳馆一切商品的售卖、补货、库存、效期等
13、负责馆内所有账目收银、打单、办卡等，
14、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养
15、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。
16、每天按时提交馆内日常报表、做好数据分析
17、交班：核对当日所受款项(现金、刷卡、微信、支付宝、购物券等）、服务人数单据等、在系统里面进行交接。
18、收银台的现金和抽屉钥匙只能由指定人员保管和使用，不得由其他人员以任何理由支取，如有任何问题，由收银员自行承担。
19、结束收银后关闭收银设备并切断电源。
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展2）
——餐厅收银岗位职责5篇
餐厅收银岗位职责1
1、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实
2、保持自己工作区域内的整齐、洁净；
3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；
4、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。
餐厅收银岗位职责2
1、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
2、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
3、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
4、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
5、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
6、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
7、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。
餐厅收银岗位职责3
1、负责责任区域的卫生清洁整理工作;
2、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;
3、根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确;
4、及时准确的为宾客办理消费结算;
5、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;
6、完成上级领导交办的其它工作。
餐厅收银岗位职责4
1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。
2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。
6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。
7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。
餐厅收银岗位职责5
职位描述:
1、按规定做好结账流程；
2、催收已退未结的账目；
3、确保所有程序是按照公司财务标准操作；
任职资格：
1、高中以上学历， 形象气质好；
2、具有酒店/餐厅前台收银工作经验；
3：有团队精神和沟通能力
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展3）
——收银出纳员岗位职责
收银出纳员岗位职责1
1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的"各印章，应由两人保管。
6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展4）
——会计出纳岗位职责5篇
会计出纳岗位职责1
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
6、做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
8、完成财务经理交办的其他工作。
会计出纳岗位职责2
出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。
而会计是以货币作为主要计量单位，采用专门方法，对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分，两者既互相依赖又互相牵制，出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口，而且也是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。
会计岗位职责
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的.清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
出纳岗位职责
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
会计出纳岗位职责3
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付*台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
会计出纳岗位职责4
会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的"清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
会计出纳岗位职责5
岗位职责：
1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;
3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;
4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;
5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;
6、参与推行与改进公司内部控制等;
7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。
任职要求：
1、性别不限，年龄27-45岁;
2、大专以上学历，财会专业;
3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;
4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;
5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;
6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展5）
——财务出纳员岗位职责5篇
财务出纳员岗位职责1
职责
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、负责办理银行的结算，规范使用支票;
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
6、完成领导布置的`其他工作。
任职资格
1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
财务出纳员岗位职责2
出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容：
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的`印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
财务出纳员岗位职责3
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的"业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务出纳员岗位职责4
职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
财务出纳员岗位职责5
职责
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、负责办理银行的结算，规范使用支票;
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
6、完成领导布置的其他工作。
任职资格
1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展6）
——银行出纳岗位职责5篇
银行出纳岗位职责1
1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
银行出纳岗位职责2
一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真*银行结算业务。
二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。
三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。
四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。
五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。
大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。
六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。
七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。
八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。
九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。
十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。
十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。
十二、完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责3
（一）岗位职责
1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水*和业务素质。
2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。
4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。
5．负责打印现金日记帐。
6．妥善保管库存现金和现金支票。
7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。
（二）经济责任
1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。
2．对所开具收据的准确性负直接责任。
3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。
成本会计岗位职责
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7.完成财务经理临时交办的其他任务。
银行出纳岗位职责4
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带差旅费；结算起点以下零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
银行出纳岗位职责5
1、负责办理银行结算，规范使用支票。
2、负责工资的"结算，员工工资的发放。
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理
4、负责保管财务章，做好银行帐和现金账
5、负责报销差旅费等的各项工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展7）
——财务出纳的岗位职责 (菁选3篇)
财务出纳的岗位职责1
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的`划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
财务出纳的岗位职责2
一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
四、根据审核无误的.原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
财务出纳的岗位职责3
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)
取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;
如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展8）
——酒店出纳岗位职责 (菁选3篇)
酒店出纳岗位职责1
1、负责日常资金收付、资金管理工作；
2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表；
3、银行凭证制作、装订、保管；
4、办理与银行之间的所有相关业务；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
酒店出纳岗位职责2
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况；
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
10、对领导交与的其他事务按规定办理；
酒店出纳岗位职责3
1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作；
2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作；
3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性；
4、依据公司财务制度，银行的"结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章；
收银出纳岗位职责 (菁选5篇)（扩展9）
——超市总部出纳岗位职责
超市总部出纳岗位职责1
1、负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作。
2、负责公司支付业务，确保款项及时支付。
3、协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表。
4、完成日常资金运营相关的其他工作。